企业仓库单据填写及帐务管理规定暂行

篇2：企业仓库单据填写及帐务管理规定暂行

　　企业仓库单据填写及帐务管理规定(暂行)

　　一、目的：

　　明确、规范各单据及帐务管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯。

　　二、适用范围：

　　本规定适用于仓库内各种单据及帐务的管理

　　三、引用标准术语解释：

　　单据：是对物料的名称、规格型号、单位、数量出入库所填的记录。它具有严肃性，不可随意涂改和消毁。

　　四、职责：

　　各相关部门：负责按要求填写单据相关内容;

　　包材仓库：负责按要求填写单据相关内容，帐务的记录、处理及相关单据的保存。

　　五、作业程序及内容：

　　六、仓库单据管理细则：

　　为规范仓库单据管理，保证单据资料完整，符合财务制度要求，特制定本细则：

　　本细则所指单据是指所有涉及仓库物品进出之单据，如领料单、退料单、出库单、入库单等。

　　仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁遗失，破损。

　　物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。

　　保持单据整洁，除交接人员签名、收发信息外，单据上不得有其他字迹，理不得乱涂乱写。

　　单据收发结清前由仓管员保管，结清后由仓库主管保管，如有丢失，分情况按相关规定处理。

　　仓库必须及时过帐，不得跨日，做到日清日结，且录入ERP系统，仓库人员每天上午9：00把前日单据传递到相关部门。

　　每月末，仓库人员将单据分类整理成册，按月存档。

　　存档单据除财务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经上级领导同意后，可当场查阅，不得外借。

　　其他未尽事宜，参照公司相关规定执行。