中学年度部门决算报表填报说明

篇2：中学年度部门决算报表填报说明

　　20**年度部门决算报表填报说明

　　一、决算信息来源说明

　　本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

　　二、决算编制基本情况

　　本单位为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照中小学会计制度填报决算数据。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

　　三、基础数据核对情况

　　(一)财政资金对账情况。

　　1.财政拨款核对情况。

　　(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1365.2万元，财政部门拨款对账单1365.2万元，差额0万元。

　　(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

　　2.财政专户管理资金核对情况。

　　(1)单位本年度缴入财政专户3.6万元，财政部门财政专户缴款对账单3.6万元，差额0万元。

　　(2)单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

　　3.其他需要说明的情况。无

　　(二)与上年指标核对情况。

　　1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

　　2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

　　3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

　　4.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因(附表3)。

指标	比上年增减	增减％	原因
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—
1.本年收入	274,273.32	2.05
指标	比上年增减	增减％	原因
2.本年支出	31,017.93	0.23
项目支出	469,758.79	57.05	本年度消防池改造、办公设备购置项目安排资金增加
（1）基本建设类项目	0.00	0.00
（2）行政事业类项目	469,758.79	57.05	本年度消防池改造、办公设备购置项目安排资金增加
3.年末结转和结余	133,737.29	85.75	本年度取暖费项目资金较大
其中：一般公共预算财政拨款	127,813.79	82.27	本年度取暖费项目资金较大
2.负债总计	-214,386.99	-48.93	其他应付款中应付教师绩效工资发放，应付款减少较大
其中：*结转和结余	133,737.29	85.75	本年度项目支出取暖费项目资金较大
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	—	—	—
3.年末编制人数	16	27.12	核编编制数增加16人
事业人员	16	27.12	核编编制数增加16人
4.年末实有人数	2	1.75	调出1人，1人自动离职
在职人员	-2	-2.60	退休4人，调出1人，自动离职1人，新分配4人
事业人员	-2	-2.60	退休4人，调出1人，自动离职1人，新分配4人
退休人员	4	11.11	新增退休4人
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	2	1.75	调出1人，1人自动离职
在职人员	-2	-2.60	退休4人，调出1人，自动离职1人，新分配4人
退休人员	4	11.11	新增退休4人
6.年末学生人数	-33	-4.21	新招生人数小于毕业生人数
四、补充资料（单位：元）	—	—	—
2.“三公”经费支出	-16,516.71	-72.36	本年度7月份公务用车停用，公务用车费用支出减少
公务用车购置及运行维护费	-16,516.71	-72.36	本年度7月份公务用车停用，公务用车费用支出减少
公务用车运行维护费	-16,516.71	-72.36	本年度7月份公务用车停用，公务用车费用支出减少

　　四、报表审核情况

　　(一)审核情况:套表审核全部通过。

　　1.审核公式。

　　审核公式共提示0条。其中：

　　(1)表间公式共0条。

　　(2)表内公式共0条。

　　2.审核模板。无

　　(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

　　1.对部门决算报表指标设置的建议。无

　　2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无

　　3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无

　　五、决算数据其他需要说明的情况

　　1.“收入决算表”中其他收入19925元，创客建设资金10000元，贫困生救助金6000元，处理代管科目转入3925元。

　　2.年末结转和结余为289,691.89元，为(1)财政拨款辅助楼工程项目结转149161.39元;(2)取暖费项目结转115007元;(3)放心食堂购置项目结余19000元;(4)非财政资金拨创客建设资金项目结余6523.5元。

　　3.“项目支出决算明细表”中无 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助支出”项目支出。

　　4.“财政专户管理资金收入支出决算表”中纳入财政专户管理收入为国内捐赠收入36000元。

　　5.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。

往来科目名称	方向	余额	说明
应收帐款	借	343,329.00
民工保证金	借	136,829.00	教学辅助房建设交保证金
XX多媒体网络有限公司	借	87,500.00	购置设备欠款
XX\学生课桌椅	借	100,000.00	购置欠款对挂账
XX冶金属有限公司	借	19,000.00	放心食堂设备购置对挂账
其他应收款	借	170,774.87
财政代管	借	170,774.87	财政代管账户资金
应付账款	贷	131,752.01
XX\学生桌椅	贷	100,000.00	购置欠款对挂账
XX冶金属有限公司	贷	28,500.00	放心食堂设备购置对挂账19000，质保金9500
XX建筑安装有限公司	贷	3,252.01	工程款欠款
代管款项	贷	92,010.80
工会经费	贷	92,010.80	工会经费余额

　　6.“三公”经费总额为6310元，全部为公务用车运行维护费支出，年初预算为30000元，实际支出6310元，上年决算数为22,826.71元，本年未超预算及上年决算数。

　　7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。无本项支出。

　　8.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

项目	采购计划金额			实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)		总计	采购预算(财政性资金)
		合计	一般公共预算		合计	一般公共预算
合计	270000.00	270000.00	270000.00	260000.00	260000.00	260000.00
货物	270000.00	270000.00	270000.00	260000.00	260000.00	260000.00
工程
服务

　　9.中央单位财政拨款结转和结余情况(附表7)。本单位无中央单位财政拨款。

　　10.中央单位驻外机构有关情况(附表8、9)。无

　　11.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表10)。无

　　12.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

　　财政拨款调整预算数比年初预算数增2347894.28元，主要包括依据张财教指【2018】10号、50号、58号、96号、99号、102号、110号、120号、157号文件调增个人取暖补贴、增资及教学楼辅助用房建设、消防水池、泵房及挡土墙工程等款项。

　　13.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况(附表11、12、13)。

	合计	商品和服务支出						资本性支出
科目名称（二级项目名称）		小计	办公费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	大型修缮
合计	1,293,180.89	94,662.71	776.00	84,993.00	2,076.00	2,700.50	4,117.21	1,197,918.18	523,147.42	25,000.00	649,770.76
教育支出	1,293,180.89	94,662.71	776.00	84,993.00	2,076.00	2,700.50	4,117.21	1,197,918.18	523,147.42	25,000.00	649,770.76
普通教育	8,193.71	7,593.71	776.00	0.00	0.00	2,700.50	4,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
初中教育	8,193.71	7,593.71	776.00	0.00	0.00	2,700.50	4,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
教学辅助用房建设工程	4,117.21	4,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00
创客建设资金	3,476.50	3,476.50	776.00	0.00	0.00	2,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	商品和服务支出						资本性支出
科目名称（二级项目名称）		小计	办公费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	大型修缮
教学辅助用房建设工程	523,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,147.42	523,147.42	0.00	0.00
消防池、水泵改造等工程款	473,099.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,099.26	0.00	0.00	473,099.26
改善办学条件款	15,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,671.50	0.00	0.00	15,671.50
农村中小学教学设施	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
消防池、水泵改造等工程款	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
其他教育费附加安排的支出	112,069.00	87,069.00	0.00	84,993.00	2,076.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
设备购置	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
取暖补助	84,993.00	84,993.00	0.00	84,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安保服务费	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　14.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。无

　　15.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。无

篇3：副厅长学院新生军训汇报表演暨开学典礼讲话

　　副厅长学院新生军训汇报表演暨开学典礼讲话

　　各位老师、同学们：

　　大家好！大家辛苦了！

　　刚才，同学们进行的表演，警容严整、步伐刚健、英姿飒爽，非常成功。在此，我代表厅党委向武警指挥学校的教官表示衷心的感谢，向参加汇报表演的全体同学和付出辛勤劳动的老师们致以亲切的慰问，向在此次汇报表演中取得优异成绩的先进集体表示热烈的祝贺！

　　创建一流公安高校，培养合格预备警官，是省公安厅党委对公专全体师生的期望和要求，也是全校师生员工共同的目标追求。

　　56年来，十多届学校领导班子、数千名教职员工为此贡献了青春，贡献了终生。一大批公安领导干部、英模人物在这里打下了雄厚的思想基础和业务技能基础。

　　20**年公安专业新生，你们怀着一番憧憬、一番真诚踏进公专这一神圣的警官的殿堂、摇篮。下面，我给同学们提几点希望：

　　第一，希望同学们坚定正确的政治方向。

　　“国家安危，公安系于一半”。公安机关担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的三大政治和社会职责。你们是预备警官，是公安队伍的后备军。为此，必须坚定正确的政治方向，认真学习马列主义、*思想、***理论和“20**”重要思想，积极弘扬爱国主义和集体主义精神，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，努力把自己培养成为可靠的接班人。

　　第二，希望同学们积累扎实的专业知识。

　　知识就是财富，知识就是本领，知识就是你们美好的前景，知识就是警力。没有扎实的理论基础和基本的警务技能，就无法应对复杂多变的国际国内局势，无法应对社会治安复杂形势，无法克敌制胜，就无法赢得人民群众的信赖、拥护和支持。因此，希望同学们抓住宝贵的三年时间，勤于学习，勇于钻研，虚心求教，广耕博收，厚积薄发，为今后搞好工作打下基础。

　　第三，希望同学们培养高尚的道德情操。

　　人民警察事业高尚，责任重大，这种特殊职业意味着艰苦、奋斗、奉献、牺牲。作为一名预备警官，一定要努力培养“人民警察，无尚光荣”的职业荣誉感和自豪感，培养坦率正直、善恶分明的优良品德，培养严格执法、热情服务的职业道德，做一个德高品上的人。

　　第四，希望同学们树立严格的纪律观念。

　　要打造出一支作风优良、纪律严明、战无不胜的公安队伍，严格的组织纪律是保证。因此，希望同学们按照全国“二十公”、全省“十五公”的会议精神和公安院校警务化管理规定以及学校的各项规章制度来规范约束自己的行为举止，进一步强化组织纪律观念，提高自我控制和自我约束的能力。

　　最后，祝同学们好好学习，天天向上！谢谢大家！