东湖中学出纳工作职责
山天中学出纳工作职责
1.忠于职守、廉洁奉公,自觉抵制违纪违法行为,严格遵守财经法规和财经纪律,严格执行《会计法》。认真执行财务会计制度。不得私设小金库。
2.负责本单位的收费工作,严格执行亮证收费,按项目、按标准收费,收费后及时解交银行,不得坐支,不得挪用公款。
3.严格审核原始凭证,拒收虚假票据,对原始凭据的真实性、正确性、完整性、合法性负责。各项收支凭证必须先审后付,把好出纳关。
4.审核后的原始凭证应及时进行网上申报,做到“日清日结”。每天结出现金余额并与实际库存进行核实,按时与会计核对账目,及时与银行对账,做到账账、账实相符。库存现金不得超过规定限额。
5.加强支票管理工作,做好支票领用、签发、审批手续,签发支票时内容要填写齐全,支票领用申请单要有领用人签字。
6.保管好有关印章、空白支票、各种收据、库存现金、管好保险箱钥匙并拨转保险箱密码。
7.积极主动配合上级对财务工作的检查、审计等,如实完整地提供一切与出纳相关的资料和信息。
8.积极主动配合会计人员工作,努力完成上级交办的其他任务。
篇2:天台中学出纳工作职责
1、根据有关制度,及时认真做好预算内外现金收付工作。对违反政策、纪律、制度及手续不齐备的一切收付应坚决抵制。
2、根据每天发生的收付凭证,逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。
3、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过银行规定的限度,不得以白条抵现,不得保留帐外公款。
4、经常检查各项暂付款和应收未收款项,及时催讨入库。
5、做好教职工工资外其他费用及临时工工资的发放。
6、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。
7、要严格审核各种收支凭证是否具备单据的“六要素”,如不具备当面退回。
8、认真保管好各项单据凭证,做好安全防范工作,严守各项财经纪律。
9、完成领导布置的其他工作。
篇3:新桥四中工会出纳工作职责
新桥四中工会出纳工作职责
1、贯彻执行国家有关现金管理的政策、法规和制度。
2、根据会计凭证办理现金收支,填制银行收、付票据,负责银行票据结算等业务
3、严格支票、空白收据和有关印章的管理。不准签发“空白”支票,不准将银行帐户出租、出借给任何单位和个人。
4、严格执行银行的有关规定,办理转帐、结帐等业务。按规定库存现金定额提取库存现金,用于支付零星开支。
5、将收取的现金及时送存校内银行,不得坐支现金,不得白条抵库。
6、登记现金日记帐,并定期进行盘库,做到帐实相符。
7、及时向银行索取对帐单和日记帐进行核对,保证帐款相符,发现问题及时向领导汇报。
8、完成领导交办的其它工作。