青山高中现金管理制度

篇2：灌云一中会计室现金管理制度

　　云灌一中会计室现金管理制度

　　现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。

　　1．在下列范围内使用现金：支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。

　　2．库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。

　　3．将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。

　　4．建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。

　　5．坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。

　　6．采取必要措施，确保安全。

篇3：高淳高中现金、票证、贵重物品安全管理制度

　　淳高高中现金、票证、贵重物品安全管理制度

　　1、财务部门必须严格执行银行规定的库存现金的限额。确因特殊情况，必须滞留超额现金过夜，要及时报告学校保卫科，并设专人就室看守。

　　2、现金和有价证券必须存放在安全设施良好的金柜或库房内，会计室的房屋要安全、牢固，做到窗有铁栏，门包铁皮。

　　3、取送数额较大的现金必须两人以上同行(至少有一名男性)，取送万元以上巨额款的，应派专车并配有保护人员。

　　4、个人现金及有价票证不准在会计室内存放。

　　5、存放高档物品、贵重器材的库房、实验室、演播室等门窗要安全牢固，做到窗有铁栏、门包铁皮、双锁，并设专人管理。